Toiminnot varojen nostamiseksi kassasta laaditaan KO-2-muodossa olevalla kulukäskyjärjestyksellä. Se virallistetaan sekä perinteisissä käsittelymenetelmissä että prosessissa tietotekniikan avulla. Palkka maksetaan palkanlaskennan mukaan. Annetaan yksi käteisvirran määräys laskun kokonaissummalle. Kirjanpitotehtävissä työskentelevä henkilö kirjoittaa sen yhtenä kappaleena. Sen allekirjoittavat organisaation päällikkö ja yrityksen pääkirjanpitäjä, ja se on rekisteröitävä meno- ja saapuvien käteisasiakirjojen rekisteriin.
Ohjeet
Vaihe 1
Ilmoita yläreunassa asiakirjan sarjanumero. Seuraavaksi tulee laatimispäivä. Valmistelupäivässä sinun on ilmoitettava rahan liikkeeseenlaskun päivämäärä.
Vaihe 2
Rakenteellinen alakohtainen koodi täytetään erillisillä osastoilla niille annettujen koodien mukaisesti.
Vaihe 3
Sarakkeessa "kirjeenvaihtajatili" - veloitustili, johon liikkeeseen laskettu summa kuuluu.
Sarakkeessa analyyttinen kirjanpitokoodi - analyyttisen kirjanpitojärjestelmän koodi.
Sarakkeessa luotto - tili 50.
Täytä erityiskoodi, kun lasket liikkeeseen rahaa kohdennetun rahoituksen järjestyksessä.
Liikkeeseen laskettavassa sarakkeessa - sen henkilön täydellinen nimi, jolle raha on annettu.
Vaihe 4
Syyn sarakkeessa - ilmoita rahan liikkeeseenlaskun perusta. Summa on merkitty suurilla kirjaimilla. Kaikki tyhjät tilat on yliviivattu.
Ilmoita liiteasarakkeessa sen asiakirjan tiedot, jolla raha lasketaan liikkeeseen.
Vastaanotettuun sarakkeeseen - vastaanottaja kirjoittaa saadun määrän sanoin. Kaikki tyhjät tilat on yliviivattu.
PO-sarakkeessa - ilmoita kaikki vastaanottajan henkilöllisyystodistuksen tiedot.
Vaihe 5
Rahaa voidaan antaa kassasta kustannuskassalla - jos maksetaan palkkoja, bonuksia, lomarahaa, etuuksia, organisaation työntekijöiden lukuun, toimitettaessa pankkiin, maksettaessa toimittajille tai perustajille.
