Palkkojen, matkakorvausten maksamiseen, varojen myöntämiseen tavaroiden ostoa koskevan raportin mukaisesti jne. organisaatio tarvitsee käteistä. Niiden vastaanottaminen pankissa tapahtuu maksumääräyksellä, joka on laadittu ja esitetty pankille. Käteisen vastaanottaja on valtuutettu henkilö (esimerkiksi kassa).
Se on välttämätöntä
- 1. Pankkikortti, jossa on valtuutettujen henkilöiden (laatikoiden) allekirjoitusten näytteet ja sinetti.
- 2. Sekkikirja.
Ohjeet
Vaihe 1
Täytä sekin etuosa:
- saatu määrä numeroina
- tarkastuksen myöntämispäivä järjestyksessä: numero (numeroina), kuukausi (sanoin), vuosi (numeroina)
- vastaanottajan sukunimi, etunimi ja isänimi sukellustapauksessa
- saatu summa suurilla kirjaimilla sanoilla "rupla", kopeikot (lukuina) ja sitten "kopeikat". Aseta viivat tyhjiin marginaaleihin.
Vaihe 2
Täytä sekin takaosa. Ilmoita ylätaulukossa käteisen käyttötarkoitus. Alareunassa - vastaanottajan passi.
Vaihe 3
Anna sekki vastaanottajalle. Tällöin täytä shekin takaosa ja ilmoita varojen vastaanottajan määrä (numeroina), päivämäärä, sukunimi ja nimikirjaimet. Vastaanottajan on päivättävä ja allekirjoitettava selkärangan etuosa ja shekin takaosa kuittirivillä.
Vaihe 4
Allekirjoita sekki henkilöillä, joilla on oikeus ensimmäiseen ja toiseen allekirjoitukseen:
- etupuolella oikeassa alakulmassa
- selkärangan etupuolella
- takana ylimmän pöydän alla. Laita leima sekin etuosassa olevaan vasempaan alakulmaan.
Vaihe 5
Vastaanottajan on näytettävä sekki pankin työntekijälle, joka leikkaa kontrollileiman ja palauttaa sen vastaanottajalle. Sitten sekki siirretään pankin kassalle.
Vaihe 6
Vastaanottajan on esitettävä passi pankkitunnistimelle ja annettava hänelle valvontaleima. Vahvistuksen jälkeen pankkiasiamies laskee käteistä, joka vastaanottajan on laskettava.
Vaihe 7
Saatuasi käteisen, laita sekin selkärangan takaosaan kuittien käteismääräyksen numero ja päivämäärä, jonka mukaan pankissa vastaanotetut varat hyvitetään kassalle. Kirjoita selkäranka pääkirjanpitäjän kanssa.
