Kassaoperaattorin päivittäisenä tehtävänä on tuottaa raportti KM-6: n muodossa, josta käyvät ilmi kassakoneiden lukemat ja työpäivän aikana saatujen ansioiden määrä. Laadittuaan ja allekirjoittanut raportin kassanhoitaja luovuttaa sen yhdessä tuoton kanssa pääkassalle tai suoraan organisaation johtajalle.
Ohjeet
Vaihe 1
Täytä organisaation tiedot: nimi, TIN, rakenneyksikön nimi ja osoite. Ilmoita veroviraston myöntämä kassakoneen malli, sen sarjanumero ja rekisterinumero. Jos kassakone toimii yhdessä tietokoneen kanssa, kuvaa sovellusohjelman nimi asianomaisella rivillä. Sertifikaatin sarjanumeron on oltava sama kuin Z-raportin numero. Asiakirjan valmistuspäivämäärän ja työskentelyajan on myös oltava yhtäpitäviä Z-raportissa määriteltyjen tietojen kanssa.
Vaihe 2
Ilmoita sarakkeeseen 1 Z-raportin numero työpäivän lopussa. Tee merkinnät järjestyksessä, jos kassakoneesta otetaan useampi kuin yksi Z-raportti. Laita sarakkeeseen 2 osaston numero ja seuraavaan sarakkeeseen - osan numero. Jätä sarake 4 tyhjäksi. Viidennessä sarakkeessa heijastetaan työpäivän (työvuoron) alussa saadun summan rahamittarin lukemat ja kuudennessa - työpäivän lopussa olevat lukemat.
Vaihe 3
Kuvaa sarakkeessa 7 päivässä saatujen tulojen määrä ruplaina ja kopeikoina laskuritietojen mukaan. Tämä indikaattori on raportin sarakkeissa 6 ja 5 ilmoitettujen määrien ero. Se sisältää virheellisten kassan kuittien hyvitykset, jotka on merkitty erikseen sarakkeeseen 8. Jos hyvityksiä ei ollut, laita sarakkeeseen viiva. Kirjoita yhdeksänteen ja kymmenenteen sarakkeeseen henkilön koko nimi. osaston päällikkö ja hänen allekirjoituksensa. Jos organisaation henkilöstössä ei ole kassaa, myyjä, joka luovuttaa tuotot, allekirjoittaa.
Vaihe 4
Kopioi Yhteensä-sarakkeessa 7. ja 8. sarakkeessa määritetyt tiedot. Seuraavaksi ilmoita tulojen todellinen määrä sanoilla, joka on 8 ja 7 sarakkeen indikaattorien välinen ero. Syötä todistukseen kirjanpito-osaston kassanhoitajalle antaman saapuvan käteismääräyksen numero ja päivämäärä tuoton luovutuspäivänä. Ilmoittakaa tuoton kassaamisesta vastaavan organisaation pankkitiedot ja pankin myöntämän kuitin numero käteisen hyväksymisen jälkeen. KM-6-lomakkeessa laaditun todistuksen on oltava varmennettu operaattorin, pääkassan ja organisaation päällikön allekirjoituksilla.
