Onnistunut kaupankäynti Forex-markkinoilla on mahdotonta ilman oikeaa ja oikea-aikaista valuuttakurssien ennustamista. Kurssimuutosten analysointi on melko monimutkainen prosessi, kyky suorittaa se tulee kokemuksella. Ennusteen tekemiseen on kaksi päämenetelmää: perustutkimus ja tekninen analyysi.
Taloudelliset indikaattorit
Varojen arvon arviointi niiden perusanalyysissä perustuu taloudellisiin indikaattoreihin. Forex-markkinoilla varat ovat eri maiden valuuttoja, esimerkiksi Yhdysvaltain dollari, euro, jeni jne. Ennustettaessa tietyn valuutan valuuttakurssia otetaan huomioon kyseisen maan taloudelliset indikaattorit, joita ovat esimerkiksi työttömyysaste, kuluttajahintaindeksi, korko, kauppatase jne. Eri perusteet voivat näkyä eri raporteissa. Tässä tapauksessa tietyn indikaattorin arvo määräytyy nykytilanteen mukaan. Esimerkiksi maan vakaan talouskasvun aikana kuluttajahintaindeksiä pidetään tärkeänä indikaattorina.
Kaupankäynti uutisilla
Yksi kaupankäyntimenetelmistä käyttäen perustanalyysiä on uutiskauppa. Menetelmä on melko monimutkainen, koska hyvien uutisten ilmaantuminen kaupankäynnille ei aina johda odotettuihin liikkeisiin. Tämä johtuu keinottelijoiden toimista, jotka tekevät sopimuksia ennen tällaisten uutisten ilmestymistä, he panostavat etukäteen tiettyjen indikaattorien esiintymiseen ja jos markkinat eivät vastaa heidän odotuksiaan, he sulkevat nopeasti asemansa. On erittäin riskialtista ennustaa valuuttakursseja uutisten perusteella. Tällaista kauppaa voidaan harjoittaa vain, jos sinulla on laaja kokemus Forexista.
Tekninen analyysi
Valuuttakurssien ennustaminen teknisen analyysin avulla koostuu niiden hintakaavioiden analysoinnista. Tekninen analyysi perustuu periaatteeseen "hinta ottaa huomioon kaiken", joten mitään taloudellisia indikaattoreita ei oteta huomioon sitä käytettäessä (ne heijastuvat jo nykyiseen hinta-arvoon). Ennustamiseen on monia menetelmiä, mutta ne kaikki perustuvat aikaisempien (historiallisten) hintaindikaattoreiden analyysiin.
Tällaisen analyysin suorittamiseksi käytetään pääsääntöisesti erityistä ohjelmistoa graafien piirtämisen prosessin automatisoimiseksi.
Tekniset indikaattorit
Yksi teknisen analyysin menetelmistä on käyttää teknisiä indikaattoreita. Indikaattorit ovat kaavioita erilaisista matemaattisista malleista, jotka perustuvat omaisuuserien hinta-arvoihin. Näitä ovat: liikkuvat keskiarvot (kaavio hintakeskiarvoista tietyllä ajanjaksolla), stokastinen oskillaattori (nykyisen hinnan sijainti suhteessa aiempien ajanjaksojen hintaluokkaan), MACD (käytetään hinnan suunnan määrittämiseen, sekä laskea sen kääntöpisteet) jne. Näiden indikaattoreiden analysointi antaa elinkeinonharjoittajalle käsityksen siitä, missä markkinat todennäköisesti liikkuvat.
Tällaisten indikaattoreiden perusteella rakennetaan usein mekaanisia kaupankäyntijärjestelmiä, jotka pystyvät itsenäisesti määrittämään markkinatilanteen sekä tekemään kauppoja.
Graafinen analyysi
Toinen vaihtoehto valuuttakurssien tekniselle analyysille on käyttää trendiviivoja, tuki- ja vastuslinjoja sekä erilaisia hintaliikkeen jatko- ja kääntökuvioita. Tämä menetelmä perustuu viimeisimpien hintaindikaattoreiden analyysiin. Tällaiset viivat ja kuviot auttavat määrittämään, mihin suuntaan hinta liikkuu, missä vaihteluvälissä se vaihtelee, missä se voi kääntyä ja missä päinvastoin kannattaa odottaa liikkeen jatkumista jne. Teknisen analyysin signaalien tulkinta voi vaihdella eri kauppiaiden välillä. Jokainen "pelaaja" päättää itse, mitkä trendit ovat hänelle tärkeitä ja mitkä signaalit on otettava huomioon. Heidän omat kaupankäyntistrategiansa on rakennettu niiden pohjalta.
