Kaikkien käteisselvityksiä käyttävien organisaatioiden on noudatettava käteisvararajaa. Tätä varten heidän on vuosittain toimitettava palvelupankkiinsa "Laskelma yrityksen käteisvararajan asettamiseksi ja luvan kuluttaa rahaa käteisvaroihinsa tulevista varoista". Lisäksi tämä on tehtävä ennen ensi vuotta. Kuinka täyttää tämä laskelma?
Ohjeet
Vaihe 1
Ensinnäkin on selvennettävä, että jos työskentelet eri pankkien kanssa, riittää, että toimitat laskelman käteisvararajasta yhdelle pankeista, kun taas toisissa riittää, että tuodaan kopio, jonka johtaja on vahvistanut.
Vaihe 2
Tämä asiakirja täytetään lomakkeen nro 0408020 mukaisesti kahtena kappaleena, joista toinen on pankissa, toinen annetaan sinulle. Muista, että voit suorittaa laskutoimituksen uudelleen vuoden kuluessa.
Vaihe 3
Ensinnäkin sinun on lisättävä itse nimensä vuosi, jolle raja-arvo lasketaan. Kirjoita sitten organisaation nimi nimeen, etkä voi täysin, esimerkiksi LLC "Vostok".
Vaihe 4
Seuraavaksi ilmoita tälle pankille avatun käyttötilin numero. Alla on pankin nimi.
Vaihe 5
Sen jälkeen siirry kirjelomakkeen pääosaan. Alla olevien tietojen mukaan pankki päättää, antaako sinulle rajoituksen ilmoitetulle summalle vai ei. Kaikki luvut on otettu viimeiseltä kolmelta kuukaudelta. Rivillä "kassatuotot" ilmoitetaan kaikki tulot, mukaan lukien lainat, käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja muut eli kaikki organisaation saamat rahat.
Vaihe 6
Jaa sitten yllä oleva määrä kolmen kuukauden työpäivien lukumäärällä, kirjoita tuloksena oleva luku riville "keskimääräiset päivätulot". Alla voit ilmoittaa keskimääräiset tulot tunnissa, mutta tätä ei vaadita.
Vaihe 7
Seuraavalla rivillä ilmoitetaan rahamäärä, joka on maksettu erilaisiin tarpeisiin, tämä voi sisältää yleiset liiketoiminnan tarpeet, työmatkakulut ja muut. Mutta miinus sosiaalikustannukset samoin kuin palkkakustannukset.
Vaihe 8
Sitten lasketaan yhteen kaikki viimeisten kolmen kuukauden kulut, jaetaan saman ajanjaksojen päivien lukumäärällä ja kirjoitetaan tuloksena oleva luku riville "keskimääräiset päiväkulut".
Vaihe 9
Seuraavaksi sinun on määritettävä määräaika tuoton toimittamiselle pankkiin, tällöin ilmoitettava organisaation työajat sekä käteisen toimitus pankkipisteeseen.
Vaihe 10
Täytä pyydetty raja alla. Se voidaan hieman yliarvioida keskimääräisiin päivätuloihin nähden. On myös tarpeen kirjoittaa sen sijainnin tarkoitus organisaation kassalle esimerkiksi polttoaineiden ja voiteluaineiden ostamiseksi tai palkkojen maksamiseksi.
Vaihe 11
Organisaation päällikkö ja pääkirjanpitäjä allekirjoittavat kassasaldorajan laskemisen. Lisäksi allekirjoitukset varmennetaan sinetillä. Muista, että kaikki tyhjät rivit on täytettävä viivalla.
Vaihe 12
Pankin päätöksen alla tehdään suoraan osaston johtaja tai muu vastuuhenkilö. Pankin on myös asetettava virallinen leima.
