Lähes jokaisella oikeushenkilöllä on käyttötili tai jopa useita. LLC: n taloudellinen toiminta vaikuttaa kassavirran tililtä tilille. Lisäksi on välttämätöntä nostaa säännöllisesti rahaa käyttötililtä erilaisiin tarpeisiin (palkka, yrityskulut, käteissuoritukset toimittajien kanssa jne.). Kuinka laatia ja suorittaa rahat oikein käyttötililtä oikein?
Se on välttämätöntä
- - passi
- - sekki sekkikirjasta.
Ohjeet
Vaihe 1
Hanki vastuulliselta johtajalta tehtävä nostaa rahaa käyttötililtä. Tehtävään kuuluu tarvittavan summan, varojen nostamisen tarkoituksen ja ajanjakson saaminen, kunnes se on tarpeen nostaa.
Vaihe 2
Soita pankkitilillesi ja tilaa nostosi tililtäsi. Jokaisella pankilla on omat sääntönsä käteisen nostamiseksi tililtä, joten soita näiden sääntöjen mukaisesti määrätyssä ajassa. Esimerkiksi 2 päivää ennen varojen nostoa, jos pankin ohjeet niin määräävät.
Vaihe 3
Täytä sekki. Muista, että sekkikirjan tarkastukset ovat erittäin vastuullisia lomakkeita. Niiden täyttämistä säännellään lailla, ja kunkin kentän täyttämistä koskevat säännöt ovat hyvin tiukat. Jokainen vaurioitunut tarkastus on suoritettava asianmukaisesti ja toimitettava yrityksen arkistoon. Saadakseen varoja sekkikirjan laatimisessa yrityksen johtaja toimittaa pankille asiakirjan, jossa ilmoitetaan LLC: n työntekijät, joilla on oikeus nostaa rahaa käyttötililtä. Siksi, ennen kuin suoritat tarkastuksen täyttämisen, varmista, että olet mukana tämän asiakirjan henkilöiden luettelossa.
Vaihe 4
Määritettynä päivänä tule pankkiin ja anna sekki passiisi virkailijalle. Pankin työntekijä tarkistaa sekin oikeellisuuden ja varmistaa, että sinulla on oikeus nostaa rahaa käyttötililtä.
Vaihe 5
Vastaanota virkailijan merkitsemä sekki ja ota yhteyttä kassaan. Anna sekki takaisin ja vastaanota rahat sekissä ilmoitetun määrän mukaan.
