Jakson palauttaminen 1C: ssä on suoritettava säännöllisesti, jotta voidaan eliminoida työasiakirjapohjan täyttämisen aikajärjestyksessä esiintyvät virheet ja siitä johtuvat raportointitietojen vääristymät.
Ohjeet
Vaihe 1
Kun ostaja on lisännyt pankki- / käteismaksutodistuksen 1C-ohjelmaan, tämä asiakirja on lähetettävä. Asiakirjan postitus tarkoittaa kirjanpitomerkinnän muodostamista. Ostomaksuihin liittyy seuraava johdotus:
Tilin 51 "Vaihtotili" / 50 "Kassa" veloitus - tilin 62 "Tilitykset asiakkaiden kanssa" hyvitys.
Vaihe 2
Laskussa tavaroiden lähettämisestä ostajalle 1C: ssä postituksen jälkeen näkyy myös kirjanpitomerkintä:
Tilin 62 "Tilitykset asiakkaiden kanssa" veloitus - tilin 41 "Tavarat" hyvitys.
Vaihe 3
Maksu- ja lähetysasiakirjat ovat toisistaan riippumatta. Saatu maksu ei kata ostajan velkaa. Tämä koskee myös maksuja / velkoja toimittajille. Yhteyden muodostamiseksi 1C: ssä suoritetaan sitovien asiakirjojen ohjelmistooperaatio, joka käynnistetään automaattisesti tietyllä taajuudella.
Vaihe 4
Asiakirjojen automaattinen linkittäminen hoitaa tehtävän parhaalla mahdollisella tavalla asiakirjojen syöttämisen aikajärjestyksen tarkalla noudattamisella sekä maksu- ja lähetysasiakirjoissa olevien summien tarkalla sattumalla. Käytännössä lähetysasiakirjat voidaan usein ladata ohjelmaan kokonaisina lohkoina eri osioista, maksujen määrät eivät välttämättä ole täsmälleen yhtä suuria kuin tavaraerien laskuissa olevat määrät. Lisäksi on myös tavaroiden palautuslaskuja. Palautuslaskut näkevät ohjelman maksuasiakirjoina.
Vaihe 5
Tämän seurauksena puutteellisesti linkitetyt asiakirjat näkyvät tietoryhmässä. Yhden vastapuolen raporteissa on sekä velkoja että ylimaksuja. Siksi ennen raporttien luomista on tarpeen palauttaa asiakirjojen lähetysjärjestys.
Vaihe 6
Etsi 1C: n päävalikosta kohta "Palvelu". Alivalikko "Muut ulkoiset raportit ja käsittely" ja sitten "Käsittely". Valitse ohjelman ehdottamasta luettelosta "Kirjanpito" ja sitten "Vastapuolten keskinäisten selvitysten asiakirjojen asiakirjojen uudelleenlähetys".
Vaihe 7
Näyttöön tulee "Palautusasiakirjajärjestyksen palauttaminen" -ikkuna. Aseta haluamasi ajanjakso. Täytä "Organisaatio" -ikkuna, jos tietokannassa on useita organisaatioita. Valitse ruutu "Ostaja" tai "Toimittaja". Valitse vastapuolet hakemistosta. Valitse oikeasta alakulmasta Suorita. Kun olet suorittanut toiminnon, voit luoda raportin.
