Kauttakulkutili on edellytys yrityksille, jotka aikovat työskennellä valuutan kanssa. Se voidaan avata pankin ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella. Kauppatilille saatu vientitulo on mahdollista käyttää vain tiettyjen sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.
Se on välttämätöntä
- - kauttakulku- ja valuuttatilien avaamista koskevat hakemukset
- - jäljennös yhtiön peruskirjasta;
- - kortti, johon on painettu yrityksen sinetti ja allekirjoitusnäytteet;
- - sertifioitu päätös yrityksen perustamisesta.
Ohjeet
Vaihe 1
Valmista tarvittava asiakirjapohja. Kauttakulkutilin avaamiseen tarvitaan täydellinen paketti asiakirjoja, jotka vahvistavat yrityksen oikeuden työskennellä ulkomaan valuutan kanssa. Tämän tyyppinen tili avataan yhdessä yhtiön valuuttatilin kanssa, joten suurin osa vaadituista arvopapereista on yhteisiä sekä valuutta- että kauttakulkutileille.
Vaihe 2
Täytä kaksi hakemusta - kauttakulku- ja valuuttatilien avaamiseen. Tämä on oikeusperusta kaikille pankin jatkotoimille yhteistyössä asiakkaan kanssa. Hakemusten on oltava täsmälleen lain mukaisia. Yleensä tiliä avaavalla pankilla on näytteitä tai lomakkeita tällaisista asiakirjoista, ja se asettaa ne asiakkaiden saataville. Lue ne huolellisesti ja täytä kopio avataksesi julkisen liikenteen tili.
Vaihe 3
Näytä pankin työntekijöille kopio sen yrityksen peruskirjasta, jolle sinun on avattava kauttatili. Perustamissopimus on vahvistus siitä, että yhtiö aikoo työskennellä ulkomaisten valuuttojen kanssa. Vuokrasopimuksen jäljennös on notaarin vahvistama.
Vaihe 4
Toimita pankille pakollinen kortti, jossa on yrityksen sinetti ja allekirjoitusnäytteet. Pankki voi käyttää näitä tietoja tulevaisuudessa valuutanvaihtoon osallistuvien henkilöiden tunnistamiseen.
Vaihe 5
Näytä sertifioitu päätös yrityksen avaamisesta. Jos se kirjoitettiin jo ennen tarvetta avata kauttakulkutiliä, muista sisällyttää uudelleenjärjestämistä koskeva päätös asiakirjapakettiin.
Vaihe 6
Valmista pankille todiste siitä, että tilille hyvitettävä valuutta on laillista alkuperää ja että yrityksellä on henkilöstöä, joka on pätevä suorittamaan tämäntyyppisiä tapahtumia. Sen jälkeen pankki arvioi yhteistyön mahdollisuuksia laitoksen kanssa ja antaa sen tuomion.
