Yritys suorittaa kaikki maksut käteisenä, siirtämällä käteistilit yhdeltä käyttötililtä toiselle. Näiden operaatioiden perusteella pankki toimittaa vahvistetussa määräajassa otteen, joka toimii kirjanpidon ensisijaisena asiakirjana. Monilla kirjanpitäjillä on vaikeuksia otteen lataamisessa 1C: Enterprise -ohjelmaan.
Ohjeet
Vaihe 1
Vastaanota tiliotetta nykyiselle tilillesi. Tarkista toimitetut tiedot ja jaa kaikki kassavirrat saapuviksi ja lähteviksi. Kerää ensisijainen dokumentaatio (laskut, asiakirjat, sopimukset, maksumääräykset jne.), Jotka vahvistavat lausekkeessa määriteltyjen rahoitustapahtumien toteuttamisen.
Vaihe 2
Käynnistä 1C: Enterprise -ohjelmisto. Siirry "Pankki ja kassa" -valikkoon ja aloita "Tiliote" -osio. Jos olet koonnut kaikki tämän ohjelman maksumääräykset oikein, luettelo pankkitapahtumista luodaan automaattisesti. Tarkista näiden tietojen vastaavuus tiliotteella. Valitse valittujen merkintöjen vieressä olevat valintaruudut.
Vaihe 3
Napsauta Suorita-painiketta, jotta kaikki maksumääräykset kirjataan ja näkyvät automaattisesti tileillä. Jos jokin tietue ei vastaa tiliotetta tai se puuttuu, sinun on mentävä osioon "Maksutoimeksiannot" ja tehtävä tarvittavat muutokset tai luotava uusi asiakirja.
Vaihe 4
Lataa pankkitiliote 1C: Enterprise -tietokantaan Client-Bank -ohjelmalla. Tätä varten sinun on ensin määritettävä näiden sovellusten synkronointi. Käynnistä ohjelma "1C-Enterprise" ja etsi kohta "Pankki-asiakas" "Pankki" -osiosta.
Vaihe 5
Suorita toiminnon asetus. Tässä sinun on määritettävä linkki lataus- ja lataustiedostoihin, jonka avulla voit vaihtaa tietoja Asiakaspankin kanssa. Tarkista näiden asiakirjojen nimi pankkiteknikosta.
Vaihe 6
Siirry "Client-Bank" -ohjelmaan ja siirry kohtaan "Data import". Valitse 1C: Enterprise -ohjelma sopivasta kohdasta ja napsauta Synkronoi-painiketta. Tämän seurauksena voit vaihtaa tietoja näiden sovellusten välillä. Lausunnon lataamiseksi sinun on suoritettava 1C: Enterprise ja painettava vastaavaa painiketta Pankki-valikossa.
