Avasaldon syöttäminen on pakollinen toimenpide ennen työn aloittamista 1C: Enterprise -ohjelmalla. Vain tässä tapauksessa on mahdollista varmistaa vero-, kirjanpito- ja hallinnointilaskennan kätevä ja tarkka ylläpito sekä sovelluksen täydellinen toiminta. Avasaldoa koskevat tiedot on annettava ensisijaisten asiakirjojen perusteella.
Ohjeet
Vaihe 1
Aseta kaikki tarvittavat parametrit organisaation käyttöomaisuuden kirjanpitoon. Tätä varten sinun on käytettävä asiakirjaa "Käyttöjärjestelmän alkutaseen syöttäminen". Tämä toiminto on omavarainen, koska se mahdollistaa käyttöomaisuutta koskevien tietojen täydellisen kirjanpidon. Syötä vain käyttöjärjestelmän nykytilaa vastaavat tiedot, jotka on jo otettu huomioon ja joita ei ole vielä kirjattu. Sinun ei pitäisi siirtää niiden siirtohistoriaa ja poistoja ohjelmaan.
Vaihe 2
Syötä työntekijöiden kanssa suoritettavien maksujen alkuerät ennen palkkojen laskemista 1C-ohjelmassa. Avaa asiakirja "Palkkasumma", jossa määritetään tiedot työntekijöiden saldoista, veroista ja vakuutusmaksuista.
Vaihe 3
Rekisteröi myös velan olemassaolo tilillä 661 "Palkanlaskenta" viitaten tiliin 00 "Lisätili". Jos yrityksellä on maksamatta olevia lainoja, on tarpeen muodostaa asiakirja "Lainasopimus".
Vaihe 4
Laske vastuuvelvollisten kanssa suoritettujen maksujen saldo muodostamalla asiakirjat "Käteisen ulosvirtaustilaus" ja "Kuitin käteismääräys". Tässä tapauksessa operaation tyyppi ilmoitetaan joko "Varojen myöntäminen kirjanpitäjälle" tai "Tilintarkastajan varojen palautus". Alaraportin alkuerä heijastuu ohjelman kirjanpitoon tilin 301 "Kassa" veloituksessa ja tilin 00 "Lisätili" hyvityksessä.
Vaihe 5
Pienennä avaavaa kassatilaa”Kuitti käteismaksu” -asiakirjalla, jossa on merkintä”Maksettu” ja”Muut käteistulot”. Tilitilien saldoissa käytetään osiota "Maksumääräys: varojen vastaanottaminen". Suorita tämä asiakirja kaikille yrityksen käyttötileille, joilla on saldoja.
